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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 857.00 | | 445 857.00 | 445 857.00 |
CU Autres participations | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 637.00 | 102 506.00 | | 88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | -13 869.00 | | 21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 403 997.00 | 382 887.00 | | 403 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 9 153.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 15 081.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 860.00 | 24 235.00 | | 41 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 857.00 | 407 121.00 | | 445 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 89.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 33 464.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 315.00 | -33 464.00 | | 33 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 392.00 | 170 054.00 | | 211 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 282.00 | 183 923.00 | | 190 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | -13 869.00 | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |