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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 282.00 | 618.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | 3 084.00 | 8 178.00 | 11 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 112.00 | 3 366.00 | 334 746.00 | 338 112.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 558.00 | 152.00 | 50 406.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 349.00 | 152.00 | 190 197.00 | 190 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 462.00 | 3 518.00 | 524 943.00 | 528 462.00 |
CU Autres participations | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
DL TOTAL (I) | 491 048.00 | | | 491 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 943.00 | | | 524 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 943.00 | | | 444 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 625.00 | | 40 698.00 | 297 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 325 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 338 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 682.00 | | 1 481.00 | 10 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 058.00 | | 39 217.00 | 286 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 1 488.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 488.00 | | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 152.00 | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 152.00 | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 152.00 | 41.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 45 421.00 | 1 049.00 | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |