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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 57.00 | 843.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 468.00 | 7 620.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 932.00 | 525.00 | 295 407.00 | 295 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 558.00 | 195.00 | 50 363.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 076.00 | 195.00 | 158 881.00 | 159 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 007.00 | 720.00 | 454 287.00 | 455 007.00 |
CU Autres participations | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 432 100.00 | | | 432 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 287.00 | | | 454 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 713.00 | | 10 218.00 | 285 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | 8 073.00 | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 798.00 | | 1 260.00 | 284 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 517.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 517.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452.00 | 195.00 | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 195.00 | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 195.00 | 452.00 | 452.00 |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 426.00 | 38 166.00 | 1 260.00 | 39 426.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |