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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 8.00 | 907.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 713.00 | 8.00 | 285 705.00 | 285 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 638.00 | 452.00 | 80 186.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 490.00 | 452.00 | 278 038.00 | 278 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 203.00 | 460.00 | 563 743.00 | 564 203.00 |
CU Autres participations | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 525 008.00 | | | 525 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 743.00 | | | 563 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 798.00 | | 915.00 | 284 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 798.00 | | | 284 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 452.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 452.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 452.00 | 88.00 | 88.00 |
UG ‐ Financières | | 452.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VC Groupe et associés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |