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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 638.00 | 88.00 | 80 550.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 529.00 | 88.00 | 202 441.00 | 202 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 327.00 | 88.00 | 487 240.00 | 487 327.00 |
CU Autres participations | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 461 893.00 | | | 461 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 240.00 | | | 487 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 539.00 | | | -24 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 273.00 | | | 213 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 933.00 | 284 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 284 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |