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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 169.00 | 731.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 1 709.00 | 8 073.00 | 9 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 625.00 | 1 878.00 | 295 747.00 | 297 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 558.00 | 41.00 | 50 517.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 582.00 | 41.00 | 202 541.00 | 202 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 207.00 | 1 919.00 | 498 288.00 | 500 207.00 |
CU Autres participations | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DL TOTAL (I) | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 288.00 | | | 498 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 932.00 | | 1 694.00 | 295 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | | 1 694.00 | 8 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 1 353.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 1 353.00 | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | 41.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 41.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 41.00 | 195.00 | 195.00 |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 952.00 | 65 692.00 | 1 260.00 | 66 952.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |