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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 177.00 | 459 330.00 | 67 846.00 | 527 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 054.00 | 52 934.00 | 35 119.00 | 88 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 286.00 | 62 243.00 | 25 043.00 | 87 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 454.00 | 574 508.00 | 161 946.00 | 736 454.00 |
BP En cours de production de services | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 785.00 | | 753 785.00 | 753 785.00 |
BZ Autres créances | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
CF Disponibilités | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 603.00 | | 1 299 603.00 | 1 299 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 058.00 | 574 508.00 | 1 461 549.00 | 2 036 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
DH Report à nouveau | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DL TOTAL (I) | 356 572.00 | | | 356 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 993.00 | | | 525 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 142.00 | | | 538 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 977.00 | | | 1 104 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 549.00 | | | 1 461 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 977.00 | | | 1 104 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 873.00 | -400.00 | 3 251 473.00 | 3 251 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 873.00 | -400.00 | 3 251 473.00 | 3 251 873.00 |
FM Production stockée | | | 30 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 194.00 | | | -33 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 998.00 | | | 3 308 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 331.00 | | | 3 190 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 547.00 | | 84 627.00 | 704 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 068.00 | 6 652.00 | 736 454.00 | 46 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 6 652.00 | 175 340.00 | 46 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 522.00 | | 79 951.00 | 479 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | | 4 676.00 | 223 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 336.00 | 113 825.00 | 6 652.00 | 467 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 841.00 | 82 489.00 | | 376 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 494.00 | 31 336.00 | 6 652.00 | 90 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 993.00 | 525 993.00 | | 525 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 753 785.00 | | | 753 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
VC Groupe et associés | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 351.00 | 943 710.00 | 1 641.00 | 945 351.00 |
VW T.V.A. | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 977.00 | 1 104 977.00 | | 1 104 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
ST Autres comptes | 698 678.00 | | | 698 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 689.00 | | | 722 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 029.00 | | | 1 057 029.00 |