| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 418.00 | 621 432.00 | 60 985.00 | 682 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 136.00 | 139 459.00 | 66 677.00 | 206 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 001.00 | 64 919.00 | 33 083.00 | 98 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 229.00 | | 508 229.00 | 508 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 141.00 | 825 810.00 | 1 041 331.00 | 1 867 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 765.00 | 12 393.00 | 3 598 373.00 | 3 610 765.00 |
BZ Autres créances | 364 032.00 | | 364 032.00 | 364 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 752 195.00 | | 6 752 195.00 | 6 752 195.00 |
CF Disponibilités | 7 563 335.00 | | 7 563 335.00 | 7 563 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317 379.00 | 12 393.00 | 18 304 986.00 | 18 317 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 184 520.00 | 838 203.00 | 19 346 317.00 | 20 184 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 815 434.00 | 698 693.00 | | 815 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 116 741.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 932 857.00 | 916 711.00 | | 932 857.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 053 572.00 | | | 15 053 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 828.00 | 1 067 935.00 | | 1 238 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 592.00 | 1 302 009.00 | | 1 727 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 253.00 | | |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 38 852.00 | | 20 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 362.00 | 166 434.00 | | 237 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 277 459.00 | 2 576 483.00 | | 18 277 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 346 317.00 | 3 493 194.00 | | 19 346 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 277 459.00 | 2 576 483.00 | | 18 277 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 766 043.00 | 126 925.00 | 6 892 967.00 | 6 766 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 043.00 | 126 925.00 | 6 892 967.00 | 6 766 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | 25 744.00 | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 25 744.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 236.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 236.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 25 508.00 | | 2 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 868.00 | 270 054.00 | | 343 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 879.00 | -82 859.00 | | -132 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 968.00 | 6 240 936.00 | | 7 003 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 821.00 | 6 124 195.00 | | 6 987 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147.00 | 116 741.00 | | 16 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 084.00 | | 659 822.00 | 1 211 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 582 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 1 867 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 451 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 154.00 | | 134 470.00 | 698 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 743.00 | | 167 122.00 | 286 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 187.00 | | 358 229.00 | 226 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 801.00 | 64 137.00 | 2 128.00 | 763 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 606.00 | 25 827.00 | | 595 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 195.00 | 38 310.00 | 2 128.00 | 168 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 136 000.00 | | 12 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 828.00 | 1 238 828.00 | | 1 238 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 473.00 | 655 473.00 | | 655 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 893.00 | 279 893.00 | | 279 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 229.00 | | 508 229.00 | 508 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 894.00 | 3 595 894.00 | | 3 595 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |
VC Groupe et associés | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 053 572.00 | 15 053 572.00 | | 15 053 572.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 761.00 | 3 973 111.00 | 525 650.00 | 4 498 761.00 |
VW T.V.A. | 715 399.00 | 715 399.00 | | 715 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 277 459.00 | 18 277 459.00 | | 18 277 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
ST Autres comptes | 1 478 832.00 | | | 1 478 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
YT Sous‐traitance | 667 414.00 | | | 667 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 875.00 | | | 1 320 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 842.00 | | | 386 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 730.00 | | | 2 383 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |