|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 812.00 | 595 606.00 | 37 206.00 | 632 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 742.00 | 114 135.00 | 92 606.00 | 206 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 001.00 | 54 060.00 | 25 941.00 | 80 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 084.00 | 763 801.00 | 447 283.00 | 1 211 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 415.00 | 12 393.00 | 2 440 022.00 | 2 452 415.00 |
BZ Autres créances | 333 733.00 | | 333 733.00 | 333 733.00 |
CF Disponibilités | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 304.00 | 12 393.00 | 3 045 911.00 | 3 058 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 388.00 | 776 194.00 | 3 493 194.00 | 4 269 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 698 693.00 | | | 698 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
DL TOTAL (I) | 916 711.00 | | | 916 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 935.00 | | | 1 067 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 009.00 | | | 1 302 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 483.00 | | | 2 576 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 194.00 | | | 3 493 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 483.00 | | | 2 576 483.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 019 899.00 | 40 377.00 | 6 060 276.00 | 6 019 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 899.00 | 40 377.00 | 6 060 276.00 | 6 019 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 428.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 859.00 | | | -82 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 936.00 | | | 6 240 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 195.00 | | | 6 124 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 374.00 | | 165 134.00 | 1 063 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 424.00 | 1 211 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 424.00 | 286 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 932.00 | | 70 222.00 | 627 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 525.00 | | 64 642.00 | 239 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 917.00 | | 30 270.00 | 195 917.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 562.00 | 74 663.00 | 17 424.00 | 706 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 187.00 | 36 418.00 | | 559 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 375.00 | 38 245.00 | 17 424.00 | 147 375.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | 8 680.00 | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | 8 680.00 | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | 8 680.00 | | 3 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 680.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 935.00 | 1 067 935.00 | | 1 067 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 030.00 | 542 030.00 | | 542 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 434.00 | 166 434.00 | | 166 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 544.00 | 2 437 544.00 | | 2 437 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
VC Groupe et associés | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 323.00 | 2 785 265.00 | 169 058.00 | 2 954 323.00 |
VW T.V.A. | 477 269.00 | 477 269.00 | | 477 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 483.00 | 2 576 483.00 | | 2 576 483.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
ST Autres comptes | 1 548 794.00 | | | 1 548 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
YT Sous‐traitance | 610 011.00 | | | 610 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 898.00 | | | 1 185 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 200.00 | | | 2 343 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |