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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 473.00 | 520 845.00 | 40 628.00 | 561 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 008.00 | 70 825.00 | 58 182.00 | 129 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 033.00 | 55 366.00 | 12 667.00 | 68 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 453.00 | 647 037.00 | 221 416.00 | 868 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 016.00 | 3 712.00 | 1 294 303.00 | 1 298 016.00 |
BZ Autres créances | 245 482.00 | | 245 482.00 | 245 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 528.00 | | 300 528.00 | 300 528.00 |
CF Disponibilités | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 699.00 | 3 712.00 | 2 167 987.00 | 2 171 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 153.00 | 650 749.00 | 2 389 403.00 | 3 040 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 255 295.00 | | | 255 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 458.00 | | | 387 458.00 |
DL TOTAL (I) | 744 031.00 | | | 744 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 349.00 | | | 771 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 317.00 | | | 756 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 372.00 | | | 1 645 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 403.00 | | | 2 389 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 372.00 | | | 1 645 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 225.00 | 6 580.00 | 4 238 805.00 | 4 232 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 225.00 | 6 580.00 | 4 238 805.00 | 4 232 225.00 |
FM Production stockée | | | -30 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 485.00 | | | -29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 306.00 | | | 4 224 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 847.00 | | | 3 836 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 458.00 | | | 387 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 454.00 | | 153 721.00 | 736 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 868 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 197 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 473.00 | | 36 021.00 | 559 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 340.00 | | 43 424.00 | 175 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 74 275.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 508.00 | 94 251.00 | 21 723.00 | 574 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 330.00 | 61 514.00 | | 459 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 178.00 | 32 736.00 | 21 723.00 | 115 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 349.00 | 771 349.00 | | 771 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 131.00 | 244 131.00 | | 244 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 560.00 | | | 1 293 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
VC Groupe et associés | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 712.00 | 1 601 712.00 | | 1 601 712.00 |
VW T.V.A. | 273 686.00 | 273 686.00 | | 273 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 372.00 | 1 645 372.00 | | 1 645 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
ST Autres comptes | 895 350.00 | | | 895 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
YT Sous‐traitance | 300 457.00 | | | 300 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YW Taxe professionnelle | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 738.00 | | | 775 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331 317.00 | | | 1 331 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |