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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 180.00 | 559 187.00 | 38 993.00 | 598 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 838.00 | 92 399.00 | 76 439.00 | 168 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 686.00 | 54 975.00 | 15 711.00 | 70 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 374.00 | 706 561.00 | 356 813.00 | 1 063 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 727.00 | 3 712.00 | 1 347 014.00 | 1 350 727.00 |
BZ Autres créances | 842 686.00 | | 842 686.00 | 842 686.00 |
CF Disponibilités | 186 279.00 | | 186 279.00 | 186 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 693.00 | 3 712.00 | 2 406 981.00 | 2 410 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 067.00 | 710 274.00 | 2 763 793.00 | 3 474 067.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 642 754.00 | | | 642 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DL TOTAL (I) | 799 970.00 | | | 799 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 708.00 | | | 868 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 970.00 | | | 981 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 823.00 | | | 1 963 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 793.00 | | | 2 763 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 031 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 084.00 | | | 353 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 216.00 | | | -67 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 084.00 | | | 5 060 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 145.00 | | | 5 004 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 037.00 | 68 573.00 | 9 048.00 | 647 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 845.00 | 38 342.00 | | 520 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 192.00 | 30 231.00 | 9 048.00 | 126 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 708.00 | 868 708.00 | | 868 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 393.00 | 493 393.00 | | 493 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 271.00 | 1 346 271.00 | | 1 346 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
VC Groupe et associés | 695 546.00 | 695 546.00 | | 695 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 930.00 | 2 206 014.00 | 123 916.00 | 2 329 930.00 |
VW T.V.A. | 260 054.00 | 260 054.00 | | 260 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 822.00 | 1 963 822.00 | | 1 963 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |