| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157 294.00 | 782 699.00 | 374 594.00 | 1 157 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 779.00 | 165 633.00 | 51 146.00 | 216 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 477.00 | 83 954.00 | 56 523.00 | 140 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 548 887.00 | | 548 887.00 | 548 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 951.00 | 1 032 285.00 | 1 108 666.00 | 2 140 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 644.00 | 12 393.00 | 4 548 251.00 | 4 560 644.00 |
BZ Autres créances | 587 667.00 | | 587 667.00 | 587 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 757 706.00 | | 6 757 706.00 | 6 757 706.00 |
CF Disponibilités | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 241 947.00 | 12 393.00 | 12 229 554.00 | 12 241 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 382 898.00 | 1 044 678.00 | 13 338 220.00 | 14 382 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 831 580.00 | 815 434.00 | | 831 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 321.00 | 16 147.00 | | 269 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 178.00 | 932 857.00 | | 1 202 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186 095.00 | 15 053 572.00 | | 8 186 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 186.00 | 1 238 828.00 | | 1 473 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 537.00 | 1 727 592.00 | | 1 968 537.00 |
EA Autres dettes | 175 795.00 | 20 105.00 | | 175 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 429.00 | 237 362.00 | | 332 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136 042.00 | 18 277 459.00 | | 12 136 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 220.00 | 19 346 317.00 | | 13 338 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 136 042.00 | 18 277 459.00 | | 12 136 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 317 701.00 | 266 745.00 | 8 584 446.00 | 8 317 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 701.00 | 266 745.00 | 8 584 446.00 | 8 317 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 428.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 2 889.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 889.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 261.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 261.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 2 628.00 | | -929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 743.00 | 343 868.00 | | 442 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 153.00 | -132 879.00 | | -168 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 336.00 | 7 003 968.00 | | 8 976 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 016.00 | 6 987 821.00 | | 8 707 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 321.00 | 16 147.00 | | 269 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 141.00 | | 675 025.00 | 1 867 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 767.00 | 3 448.00 | 2 140 951.00 | 397 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 207.00 | | 1 157 294.00 | 150 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 560.00 | 3 448.00 | 357 256.00 | 247 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 625.00 | | 474 876.00 | 832 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 737.00 | | 156 526.00 | 451 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 779.00 | | 43 623.00 | 582 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 560.00 | | | 247 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 810.00 | 208 785.00 | 2 310.00 | 825 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 432.00 | 161 267.00 | | 621 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 378.00 | 47 518.00 | 2 310.00 | 204 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 393.00 | | 136 000.00 | 148 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 186.00 | 1 473 186.00 | | 1 473 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 455.00 | 791 455.00 | | 791 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 636.00 | 365 636.00 | | 365 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 429.00 | 332 429.00 | | 332 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 887.00 | | 548 887.00 | 548 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 773.00 | 4 545 773.00 | | 4 545 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
VC Groupe et associés | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 186 095.00 | 8 186 095.00 | | 8 186 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 465.00 | 5 157 192.00 | 569 273.00 | 5 726 465.00 |
VW T.V.A. | 755 337.00 | 755 337.00 | | 755 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 042.00 | 12 136 042.00 | | 12 136 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
ST Autres comptes | 1 941 702.00 | | | 1 941 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
YT Sous‐traitance | 900 305.00 | | | 900 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638 259.00 | | | 1 638 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 495.00 | | | 646 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 168 805.00 | | | 3 168 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |