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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
AN Terrains | 157 502.00 | 28 214.00 | 129 289.00 | 157 502.00 |
AP Constructions | 199 039.00 | 143 747.00 | 55 292.00 | 199 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 681.00 | 843 194.00 | 254 487.00 | 1 097 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 48 042.00 | 5 290.00 | 53 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 281.00 | 1 084 979.00 | 534 302.00 | 1 619 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 975.00 | 17 492.00 | 454 483.00 | 471 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 072.00 | 11 398.00 | 307 674.00 | 319 072.00 |
BT Marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 208.00 | 35 617.00 | 509 591.00 | 545 208.00 |
BZ Autres créances | 1 819 832.00 | | 1 819 832.00 | 1 819 832.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 652.00 | 64 507.00 | 3 110 145.00 | 3 174 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 933.00 | 1 149 486.00 | 3 644 447.00 | 4 793 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 934.00 | 479 592.00 | | 502 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 309.00 | 523 342.00 | | 584 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 243.00 | 1 112 934.00 | | 1 197 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 70 380.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 843.00 | 225 037.00 | | 255 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 300.00 | 902 220.00 | | 1 336 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 346.00 | 582 856.00 | | 665 346.00 |
EA Autres dettes | 189 085.00 | 154 468.00 | | 189 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 447 204.00 | 2 009 440.00 | | 2 447 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 447.00 | 3 122 375.00 | | 3 644 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 204.00 | 2 009 440.00 | | 2 447 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 70 380.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 803.00 | 210 189.00 | 698 992.00 | 488 803.00 |
FD Production vendue biens | 6 630 171.00 | 1 901 438.00 | 8 531 609.00 | 6 630 171.00 |
FG Production vendue services | 640 952.00 | | 640 952.00 | 640 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 926.00 | 2 111 627.00 | 9 871 552.00 | 7 759 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 934 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 935 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | 8 056.00 | | 5 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 182.00 | 86 352.00 | | 98 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 086.00 | 217 391.00 | | 248 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 017.00 | 8 471 119.00 | | 9 934 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 708.00 | 7 947 776.00 | | 9 349 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 309.00 | 523 342.00 | | 584 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 248.00 | 66 081.00 | | 62 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 730.00 | 28 890.00 | 25 113.00 | 60 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 730.00 | 28 890.00 | 25 113.00 | 60 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 843.00 | 255 843.00 | | 255 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 300.00 | 1 336 300.00 | | 1 336 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VI Groupe et associés | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 204.00 | 2 447 204.00 | | 2 447 204.00 |