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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 071.00 | 25 622.00 | 25 448.00 | 51 071.00 |
AH Fonds commercial | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
AN Terrains | 163 385.00 | 32 228.00 | 131 156.00 | 163 385.00 |
AP Constructions | 275 346.00 | 176 706.00 | 98 640.00 | 275 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 811.00 | 985 273.00 | 302 538.00 | 1 287 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 57 711.00 | 67 878.00 | 125 589.00 |
AX Avances et acomptes | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 874.00 | 1 277 542.00 | 726 331.00 | 2 003 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 322.00 | 15 217.00 | 541 105.00 | 556 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 579.00 | 6 713.00 | 421 866.00 | 428 579.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 161.00 | 5 281.00 | 1 707 879.00 | 1 713 161.00 |
BZ Autres créances | 1 383 900.00 | | 1 383 900.00 | 1 383 900.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 764.00 | 27 211.00 | 4 109 552.00 | 4 136 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 639.00 | 1 304 754.00 | 4 835 884.00 | 6 140 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 764.00 | 841 198.00 | | 840 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 436.00 | 684 565.00 | | 564 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 200.00 | 1 635 764.00 | | 1 515 200.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 898.00 | 255 915.00 | | 447 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 611.00 | 180 974.00 | | 206 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 691.00 | 1 624 645.00 | | 974 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 400.00 | 714 898.00 | | 633 400.00 |
EA Autres dettes | 1 008 081.00 | 194 248.00 | | 1 008 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 683.00 | 2 970 682.00 | | 3 270 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 884.00 | 4 606 447.00 | | 4 835 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 210.00 | 2 606 376.00 | | 2 791 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 939.00 | 340 364.00 | 2 019 303.00 | 1 678 939.00 |
FD Production vendue biens | 6 445 598.00 | 2 498 687.00 | 8 944 285.00 | 6 445 598.00 |
FG Production vendue services | 739 705.00 | 89 357.00 | 829 063.00 | 739 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 243.00 | 2 928 410.00 | 11 792 653.00 | 8 864 243.00 |
FM Production stockée | | | 28 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 211.00 | |
GE Autres charges | | | 35 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 759.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 182.00 | 4 825.00 | | -50 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 758.00 | 114 855.00 | | 112 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 671.00 | 246 843.00 | | 220 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 679.00 | 11 636 454.00 | | 11 881 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 317 243.00 | 10 951 888.00 | | 11 317 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 436.00 | 684 565.00 | | 564 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | 10 304.00 | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 073.00 | 100 891.00 | 63 422.00 | 1 240 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 4 080.00 | | 21 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 531.00 | 96 810.00 | 63 422.00 | 1 218 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 611.00 | 28 180.00 | 178 431.00 | 206 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 691.00 | 974 691.00 | | 974 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 002.00 | 361 002.00 | | 361 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 806.00 | 240 806.00 | | 240 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 181.00 | 970 181.00 | | 970 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649 778.00 | 1 649 778.00 | | 1 649 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 430.00 | 1 126 430.00 | | 1 126 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 365.00 | 90 323.00 | 301 041.00 | 391 365.00 |
VI Groupe et associés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 556.00 | | | 244 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
VP Divers | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 149.00 | 217 149.00 | | 217 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 297.00 | 3 139 959.00 | 17 338.00 | 3 157 297.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 683.00 | 2 791 210.00 | 479 472.00 | 3 270 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |