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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 371.00 | 21 542.00 | 26 829.00 | 48 371.00 |
AH Fonds commercial | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
AN Terrains | 163 385.00 | 30 890.00 | 132 495.00 | 163 385.00 |
AP Constructions | 266 976.00 | 162 900.00 | 104 075.00 | 266 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 345.00 | 970 424.00 | 258 921.00 | 1 229 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 54 316.00 | 13 499.00 | 67 815.00 |
AX Avances et acomptes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 521.00 | 1 240 073.00 | 626 447.00 | 1 866 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 166.00 | 19 821.00 | 562 344.00 | 582 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 103.00 | 4 486.00 | 395 617.00 | 400 103.00 |
BT Marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 584.00 | 35 617.00 | 583 967.00 | 619 584.00 |
BZ Autres créances | 2 414 706.00 | | 2 414 706.00 | 2 414 706.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 924.00 | 59 925.00 | 3 979 999.00 | 4 039 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 445.00 | 1 299 998.00 | 4 606 447.00 | 5 906 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 198.00 | 587 242.00 | | 841 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 565.00 | 753 955.00 | | 684 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 764.00 | 1 451 198.00 | | 1 635 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 915.00 | 358 363.00 | | 255 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 974.00 | 298 263.00 | | 180 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 645.00 | 1 568 126.00 | | 1 624 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 898.00 | 783 384.00 | | 714 898.00 |
EA Autres dettes | 194 248.00 | 261 273.00 | | 194 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 682.00 | 3 269 412.00 | | 2 970 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 447.00 | 4 720 610.00 | | 4 606 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 376.00 | 3 135 955.00 | | 2 606 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | 229 363.00 | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 925.00 | 353 007.00 | 1 667 933.00 | 1 314 925.00 |
FD Production vendue biens | 6 897 340.00 | 2 576 712.00 | 9 474 053.00 | 6 897 340.00 |
FG Production vendue services | 407 749.00 | | 407 749.00 | 407 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 015.00 | 2 929 720.00 | 11 549 736.00 | 8 620 015.00 |
FM Production stockée | | | 40 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | 5 728.00 | | 8 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | 10 348.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 10 348.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | 10 348.00 | | 4 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 855.00 | 126 610.00 | | 114 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 843.00 | 308 384.00 | | 246 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 454.00 | 11 950 511.00 | | 11 636 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 888.00 | 11 196 556.00 | | 10 951 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 565.00 | 753 955.00 | | 684 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 304.00 | 24 810.00 | | 10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 250.00 | | 152 471.00 | 1 703 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 1 849 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 120 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 1 727 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 389.00 | | 28 658.00 | 94 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 861.00 | | 123 132.00 | 1 608 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 889.00 | 84 723.00 | 6 535.00 | 1 161 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 1 829.00 | 2 069.00 | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 107.00 | 82 894.00 | 4 469.00 | 1 140 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 434.00 | 24 307.00 | 27 434.00 | 27 434.00 |
6T Sur comptes clients | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 051.00 | 24 307.00 | 27 434.00 | 63 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 051.00 | 24 307.00 | 27 434.00 | 63 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 974.00 | 24 472.00 | 156 502.00 | 180 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 645.00 | 1 624 645.00 | | 1 624 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 529.00 | 434 529.00 | | 434 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 367.00 | 226 367.00 | | 226 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 576 880.00 | 576 880.00 | | 576 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 703.00 | 703.00 | | 42 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 495.00 | 2 202 495.00 | | 2 202 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 916.00 | 44 112.00 | 207 804.00 | 251 916.00 |
VI Groupe et associés | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 154.00 | | | 241 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 611.00 | 3 050 273.00 | 17 338.00 | 3 067 611.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 682.00 | 2 606 376.00 | 364 306.00 | 2 970 682.00 |