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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
AN Terrains | 163 386.00 | 29 552.00 | 133 834.00 | 163 386.00 |
AP Constructions | 204 723.00 | 152 922.00 | 51 801.00 | 204 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 422.00 | 907 411.00 | 280 010.00 | 1 187 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 50 222.00 | 3 110.00 | 53 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 589.00 | 1 161 889.00 | 558 700.00 | 1 720 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 935.00 | 21 814.00 | 508 121.00 | 529 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 770.00 | 5 620.00 | 354 150.00 | 359 770.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 526.00 | 35 617.00 | 624 909.00 | 660 526.00 |
BZ Autres créances | 2 658 605.00 | | 2 658 605.00 | 2 658 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 505.00 | 63 051.00 | 4 157 454.00 | 4 220 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 094.00 | 1 224 940.00 | 4 716 153.00 | 5 941 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 243.00 | 502 934.00 | | 587 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 955.00 | 584 309.00 | | 753 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 198.00 | 1 197 243.00 | | 1 451 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 364.00 | 630.00 | | 358 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263.00 | 255 843.00 | | 298 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 127.00 | 1 336 300.00 | | 1 568 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 385.00 | 665 346.00 | | 783 385.00 |
EA Autres dettes | 256 817.00 | 189 085.00 | | 256 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 955.00 | 2 447 204.00 | | 3 264 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 153.00 | 3 644 447.00 | | 4 716 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 955.00 | 2 447 204.00 | | 3 135 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 363.00 | 630.00 | | 229 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 255.00 | 235 995.00 | 1 477 250.00 | 1 241 255.00 |
FD Production vendue biens | 7 544 821.00 | 2 305 818.00 | 9 850 639.00 | 7 544 821.00 |
FG Production vendue services | 534 167.00 | 724.00 | 534 891.00 | 534 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 320 243.00 | 2 542 537.00 | 11 862 780.00 | 9 320 243.00 |
FM Production stockée | | | 40 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | 5 433.00 | | 5 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 610.00 | 98 182.00 | | 126 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 384.00 | 248 086.00 | | 308 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 512.00 | 9 934 017.00 | | 11 950 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 196 556.00 | 9 349 708.00 | | 11 196 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 955.00 | 584 309.00 | | 753 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 810.00 | 62 248.00 | | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 507.00 | 27 434.00 | 28 890.00 | 64 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 507.00 | 27 434.00 | 28 890.00 | 64 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 263.00 | 298 263.00 | | 298 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 127.00 | 1 568 127.00 | | 1 568 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 364.00 | 229 364.00 | 129 000.00 | 358 364.00 |
VI Groupe et associés | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 384.00 | 783 384.00 | | 783 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 808.00 | 3 328 470.00 | 17 338.00 | 3 345 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 955.00 | 3 135 955.00 | 129 000.00 | 3 264 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |