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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 071.00 | 30 573.00 | 20 497.00 | 51 071.00 |
AH Fonds commercial | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
AN Terrains | 163 385.00 | 33 401.00 | 129 983.00 | 163 385.00 |
AP Constructions | 280 496.00 | 190 753.00 | 89 742.00 | 280 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 299.00 | 1 069 846.00 | 322 452.00 | 1 392 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 871.00 | 68 935.00 | 73 936.00 | 142 871.00 |
AX Avances et acomptes | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 619.00 | 1 393 511.00 | 744 108.00 | 2 137 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 670.00 | 14 618.00 | 601 052.00 | 615 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 340.00 | 8 719.00 | 444 621.00 | 453 340.00 |
BT Marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 395.00 | | 1 400 395.00 | 1 400 395.00 |
BZ Autres créances | 2 803 257.00 | | 2 803 257.00 | 2 803 257.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 984.00 | 23 337.00 | 5 320 647.00 | 5 343 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 604.00 | 1 416 849.00 | 6 064 755.00 | 7 481 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 200.00 | 840 764.00 | | 1 405 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 970.00 | 564 436.00 | | 206 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 171.00 | 1 515 200.00 | | 1 722 171.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 612.00 | 447 898.00 | | 1 638 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 326.00 | 206 611.00 | | 223 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 249.00 | 974 691.00 | | 1 038 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 199.00 | 633 400.00 | | 387 199.00 |
EA Autres dettes | 1 005 196.00 | 1 008 081.00 | | 1 005 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 583.00 | 3 270 683.00 | | 4 292 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 755.00 | 4 835 884.00 | | 6 064 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 547.00 | 2 791 210.00 | | 3 535 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 56 532.00 | | 1 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 961.00 | 2 126.00 | 592 087.00 | 589 961.00 |
FD Production vendue biens | 5 222 387.00 | 1 288 316.00 | 6 510 703.00 | 5 222 387.00 |
FG Production vendue services | 411 017.00 | 71 937.00 | 482 954.00 | 411 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 366.00 | 1 362 379.00 | 7 585 745.00 | 6 223 366.00 |
FM Production stockée | | | 24 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 52 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 182.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 830.00 | 112 758.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 220 671.00 | | 37 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 977.00 | 11 881 679.00 | | 7 686 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 006.00 | 11 317 243.00 | | 7 480 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 970.00 | 564 436.00 | | 206 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 483.00 | 5 081.00 | | 25 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 537.00 | | 133 745.00 | 1 986 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 134.00 | | 126 920.00 | 1 852 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | 6 825.00 | 10 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 544.00 | 115 969.00 | | 1 277 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 4 951.00 | | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 921.00 | 111 018.00 | | 1 251 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 930.00 | 23 337.00 | 21 930.00 | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 930.00 | 23 337.00 | 21 930.00 | 21 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 930.00 | 23 337.00 | 21 930.00 | 21 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 326.00 | 39 371.00 | 183 955.00 | 223 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 249.00 | 1 038 249.00 | | 1 038 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 828.00 | 967 828.00 | | 967 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400 396.00 | 1 400 396.00 | | 1 400 396.00 |
VB T. V. A. | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 616.00 | 2 575 616.00 | | 2 575 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 702.00 | 1 063 621.00 | 573 082.00 | 1 636 702.00 |
VI Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332 177.00 | | | 1 332 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 549.00 | 4 252 211.00 | 17 338.00 | 4 269 549.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 584.00 | 3 535 547.00 | 757 037.00 | 4 292 584.00 |