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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 135.00 | 39 090.00 | 56 045.00 | 95 135.00 |
AH Fonds commercial | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
AN Terrains | 163 386.00 | 34 295.00 | 129 091.00 | 163 386.00 |
AP Constructions | 280 496.00 | 203 493.00 | 77 004.00 | 280 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 624.00 | 1 157 007.00 | 306 618.00 | 1 463 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 215.00 | 75 957.00 | 83 258.00 | 159 215.00 |
AX Avances et acomptes | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 614.00 | 1 509 841.00 | 803 772.00 | 2 313 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 303.00 | 17 028.00 | 703 275.00 | 720 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 364.00 | 6 544.00 | 423 820.00 | 430 364.00 |
BT Marchandises | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 664.00 | | 1 680 664.00 | 1 680 664.00 |
BZ Autres créances | 1 907 007.00 | | 1 907 007.00 | 1 907 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 158.00 | 23 572.00 | 4 798 586.00 | 4 822 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 771.00 | 1 533 413.00 | 5 602 358.00 | 7 135 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 172.00 | 1 405 200.00 | | 1 612 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 555.00 | 206 970.00 | | 198 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 726.00 | 1 722 171.00 | | 1 920 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 945.00 | 1 638 612.00 | | 574 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 435.00 | 223 326.00 | | 198 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 016.00 | 1 038 249.00 | | 1 231 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 223.00 | 387 199.00 | | 455 223.00 |
EA Autres dettes | 1 222 012.00 | 1 005 196.00 | | 1 222 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 631.00 | 4 292 583.00 | | 3 681 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 358.00 | 6 064 755.00 | | 5 602 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 535 547.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 899.00 | 9 353.00 | 1 151 252.00 | 1 141 899.00 |
FD Production vendue biens | 6 660 436.00 | 1 479 371.00 | 8 139 807.00 | 6 660 436.00 |
FG Production vendue services | 477 874.00 | 26 357.00 | 504 231.00 | 477 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 208.00 | 1 515 082.00 | 9 795 290.00 | 8 280 208.00 |
FM Production stockée | | | -23 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | | | -6 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 517.00 | 5 830.00 | | 38 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 316.00 | 37 368.00 | | 82 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 227.00 | 7 686 977.00 | | 9 871 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 672.00 | 7 480 006.00 | | 9 672 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 555.00 | 206 971.00 | | 198 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 282.00 | | 182 804.00 | 2 120 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 550.00 | | | -17 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 2 296 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 6 841.00 | 2 128 532.00 | 17 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 678.00 | | 44 064.00 | 123 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 604.00 | | 138 770.00 | 1 996 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 513.00 | 123 171.00 | 6 840.00 | 1 393 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574.00 | 8 517.00 | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 939.00 | 114 654.00 | 6 840.00 | 1 362 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 337.00 | 23 572.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 337.00 | 23 572.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 337.00 | 23 572.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 435.00 | 44 296.00 | 154 139.00 | 198 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 016.00 | 1 231 016.00 | | 1 231 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 696.00 | 1 139 696.00 | | 1 139 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 664.00 | 1 680 664.00 | | 1 680 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 506.00 | 1 713 506.00 | | 1 713 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 104.00 | 188 317.00 | 384 787.00 | 573 104.00 |
VI Groupe et associés | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 772.00 | | | 1 092 772.00 |
VP Divers | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 070.00 | 3 070.00 | 130 000.00 | 133 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 887.00 | 3 489 549.00 | 147 338.00 | 3 636 887.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 632.00 | 3 142 705.00 | 538 926.00 | 3 681 632.00 |