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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 415.00 | 389.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 123.00 | 26 734.00 | 50 389.00 | 77 123.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 541.00 | 26 734.00 | 61 807.00 | 88 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551.00 | -1 946.00 | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | 31 589.00 | 32 141.00 | | 31 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | 14 614.00 | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 609.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 10 645.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | 7 742.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 217.00 | 33 611.00 | | 30 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 807.00 | 65 751.00 | | 61 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 443.00 | 33 611.00 | | 25 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | 273.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
FG Production vendue services | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 933.00 | | 132 933.00 | 132 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | 5 261.00 | | 2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 556.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 479.00 | 123 787.00 | | 135 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 031.00 | 125 733.00 | | 136 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551.00 | -1 946.00 | | -551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 209.00 | 525.00 | | 26 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 705.00 | 525.00 | | 22 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 459.00 | 4 685.00 | 4 774.00 | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 217.00 | 25 443.00 | 4 774.00 | 30 217.00 |