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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 10 249.00 | 7 990.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774.00 | 6 627.00 | 1 147.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 518.00 | 20 381.00 | 59 137.00 | 79 518.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
CF Disponibilités | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 830.00 | 20 381.00 | 99 449.00 | 119 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 56 725.00 | 45 448.00 | | 56 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 11 277.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 90 732.00 | 58 045.00 | | 90 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 2 788.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 3 825.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | 8 940.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717.00 | 15 560.00 | | 8 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 449.00 | 73 605.00 | | 99 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 717.00 | 15 560.00 | | 8 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 116.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 931.00 | | 7 350.00 | 80 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 763.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 763.00 | 26 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | | 7 350.00 | 27 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 212.00 | 932.00 | 8 763.00 | 28 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 932.00 | 8 763.00 | 24 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -891.00 | -891.00 | | -891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |