| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 605.00 | 17 869.00 | 736.00 | 18 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 674.00 | 130.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 913.00 | 27 047.00 | 50 866.00 | 77 913.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 117.00 | 27 047.00 | 61 070.00 | 88 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 497.00 | -1 946.00 | | -2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | -551.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 32 851.00 | 31 589.00 | | 32 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 298.00 | 14 183.00 | | 15 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 92.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 7 656.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 8 286.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 220.00 | 30 217.00 | | 28 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 070.00 | 61 807.00 | | 61 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 960.00 | 25 443.00 | | 17 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 4 724.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | 2 535.00 | | 1 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 567.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 860.00 | 135 479.00 | | 148 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 599.00 | 136 031.00 | | 147 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | -551.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 123.00 | | 790.00 | 77 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | 790.00 | 23 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 313.00 | | 26 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 313.00 | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 193.00 | 4 933.00 | 10 260.00 | 15 193.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -903.00 | | | -903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 220.00 | 17 960.00 | 10 260.00 | 28 220.00 |