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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 18 412.00 | 1 776.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 6 296.00 | 943.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 931.00 | 28 212.00 | 52 719.00 | 80 931.00 |
BT Marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 818.00 | 28 212.00 | 73 605.00 | 101 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 45 448.00 | 38 283.00 | | 45 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | 7 165.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 58 045.00 | 46 768.00 | | 58 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 5 336.00 | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 838.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 4 894.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | 10 184.00 | | 8 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 560.00 | 21 252.00 | | 15 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 605.00 | 68 020.00 | | 73 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 560.00 | 21 252.00 | | 15 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 139.00 | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 931.00 | | 1 000.00 | 79 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | | 1 000.00 | 26 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 488.00 | | 27 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 221.00 | 488.00 | | 24 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |