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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 18 027.00 | 1 161.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804.00 | 5 907.00 | -103.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 496.00 | 27 438.00 | 51 059.00 | 78 496.00 |
BT Marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 453.00 | 27 438.00 | 62 015.00 | 89 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 236.00 | -2 497.00 | | -1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 1 261.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 39 603.00 | 32 851.00 | | 39 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 372.00 | 15 298.00 | | 10 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 317.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 5 197.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | 7 407.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412.00 | 28 220.00 | | 22 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 015.00 | 61 070.00 | | 62 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 215.00 | 17 960.00 | | 17 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 105.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 1 018.00 | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 572.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 576.00 | 148 860.00 | | 161 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 823.00 | 147 599.00 | | 154 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753.00 | 1 261.00 | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 913.00 | | 583.00 | 77 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | 583.00 | 24 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | 391.00 | | 27 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | 391.00 | | 23 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260.00 | 5 063.00 | 5 196.00 | 10 260.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -383.00 | -383.00 | | -383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 412.00 | 17 215.00 | 5 196.00 | 22 412.00 |