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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 18 185.00 | 1 003.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 6 036.00 | 1 203.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 931.00 | 27 725.00 | 52 207.00 | 79 931.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 745.00 | 27 725.00 | 68 020.00 | 95 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 38 283.00 | 32 767.00 | | 38 283.00 |
DH Report à nouveau | | -1 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 6 753.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 46 768.00 | 39 603.00 | | 46 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 10 372.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 488.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 281.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 7 270.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 252.00 | 22 412.00 | | 21 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 020.00 | 62 015.00 | | 68 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 252.00 | 17 215.00 | | 21 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 113.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 496.00 | | 1 435.00 | 78 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 1 435.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 438.00 | 287.00 | | 27 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 287.00 | | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |