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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 1 312.00 | 21 688.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 544.00 | 33 948.00 | 62 596.00 | 96 544.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 620.00 | 35 360.00 | 101 261.00 | 136 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
060 Stock marchandises | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
072 Créances – Autres | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
084 Disponibilités | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
110 Total général Actif | 404 594.00 | 35 360.00 | 369 234.00 | 404 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 926.00 | 408 420.00 | | 438 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 857.00 | 64 284.00 | | 77 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 982.00 | 6 789.00 | | 2 982.00 |
230 Autres produits | 7 472.00 | 1 801.00 | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 236.00 | 481 295.00 | | 527 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 865.00 | 258 505.00 | | 287 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 926.00 | -872.00 | | -7 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 118.00 | 6 821.00 | | 5 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -994.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 70 046.00 | 65 560.00 | | 70 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 664.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 254.00 | 111 813.00 | | 140 254.00 |
252 Charges sociales | 17 476.00 | 7 678.00 | | 17 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 171.00 | 11 265.00 | | 11 171.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 451.00 | 462 853.00 | | 527 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214.00 | 18 442.00 | | -214.00 |
280 Produits financiers | 2 125.00 | 14 082.00 | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 2 884.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -548.00 | 25 583.00 | | -548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |