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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 2 170.00 | 20 830.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 898.00 | 51 629.00 | 43 269.00 | 94 898.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 974.00 | 53 897.00 | 81 076.00 | 134 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
060 Stock marchandises | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
072 Créances – Autres | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
084 Disponibilités | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 173.00 | | 307 173.00 | 307 173.00 |
110 Total général Actif | 442 147.00 | 53 897.00 | 388 250.00 | 442 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 877.00 | 454 749.00 | | 495 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 215.00 | 80 049.00 | | 86 215.00 |
230 Autres produits | 10 437.00 | 4 860.00 | | 10 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 529.00 | 539 657.00 | | 592 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 476.00 | 295 008.00 | | 308 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 564.00 | 1 063.00 | | 1 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 699.00 | 5 302.00 | | 4 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | -243.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 77 287.00 | 74 689.00 | | 77 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 246.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 025.00 | 136 115.00 | | 153 025.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | 8 882.00 | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 055.00 | 10 817.00 | | 10 055.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 435.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 271.00 | 534 314.00 | | 569 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 258.00 | 5 344.00 | | 23 258.00 |
280 Produits financiers | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 1 985.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | -2 133.00 | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 371.00 | 5 225.00 | | 22 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |