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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 060.00 | 69 033.00 | 26 027.00 | 95 060.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 136.00 | 72 132.00 | 63 004.00 | 135 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
060 Stock marchandises | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
072 Créances – Autres | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
084 Disponibilités | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 702.00 | | 346 702.00 | 346 702.00 |
110 Total général Actif | 481 838.00 | 72 132.00 | 409 706.00 | 481 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 890.00 | | | 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 648.00 | 497 919.00 | | 403 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 470.00 | 90 163.00 | | 70 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | 2 704.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 987.00 | 590 786.00 | | 488 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 034.00 | 341 217.00 | | 225 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 634.00 | -40 270.00 | | 30 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 876.00 | 2 824.00 | | 4 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | -93.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 65 120.00 | 76 300.00 | | 65 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 2 725.00 | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 472.00 | 161 419.00 | | 127 472.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 10 501.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 406.00 | 9 375.00 | | 9 406.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 426.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 994.00 | 564 424.00 | | 468 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 993.00 | 26 362.00 | | 19 993.00 |
280 Produits financiers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 1 033.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 772.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 3 943.00 | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 777.00 | 20 614.00 | | 18 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |