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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 087.00 | 77 699.00 | 19 388.00 | 97 087.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 163.00 | 80 798.00 | 56 365.00 | 137 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
060 Stock marchandises | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
072 Créances – Autres | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
084 Disponibilités | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
110 Total général Actif | 481 902.00 | 80 798.00 | 401 104.00 | 481 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 578.00 | 403 648.00 | | 444 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 662.00 | 70 470.00 | | 81 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | 2 369.00 | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 080.00 | 488 987.00 | | 540 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 479.00 | 225 034.00 | | 286 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 950.00 | 30 634.00 | | -3 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 072.00 | 4 876.00 | | 5 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | 722.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 63 233.00 | 65 120.00 | | 63 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 3 339.00 | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 311.00 | 127 472.00 | | 130 311.00 |
252 Charges sociales | 12 173.00 | 2 040.00 | | 12 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 251.00 | 9 406.00 | | 9 251.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 351.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 076.00 | 468 994.00 | | 506 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 004.00 | 19 993.00 | | 34 004.00 |
280 Produits financiers | | 1 074.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | | 459.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 266.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 1 566.00 | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 197.00 | 18 777.00 | | 30 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |