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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 2 598.00 | 20 402.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 605.00 | 60 282.00 | 34 322.00 | 94 605.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 681.00 | 62 980.00 | 71 701.00 | 134 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
060 Stock marchandises | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
072 Créances – Autres | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
084 Disponibilités | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
110 Total général Actif | 458 084.00 | 62 980.00 | 395 104.00 | 458 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 919.00 | 495 877.00 | | 497 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 163.00 | 86 215.00 | | 90 163.00 |
230 Autres produits | 2 704.00 | 10 437.00 | | 2 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 786.00 | 592 529.00 | | 590 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 217.00 | 308 476.00 | | 341 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 270.00 | 1 564.00 | | -40 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 824.00 | 4 699.00 | | 2 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | -165.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 76 300.00 | 77 287.00 | | 76 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 776.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 419.00 | 153 025.00 | | 161 419.00 |
252 Charges sociales | 10 501.00 | 11 136.00 | | 10 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 375.00 | 10 055.00 | | 9 375.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 417.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 424.00 | 569 271.00 | | 564 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 362.00 | 23 258.00 | | 26 362.00 |
280 Produits financiers | | 2 379.00 | | |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 516.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 1 749.00 | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 614.00 | 22 371.00 | | 20 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |