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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | 1 741.00 | 21 259.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 42 002.00 | 52 376.00 | 94 378.00 |
040 Immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 454.00 | 43 842.00 | 90 612.00 | 134 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
060 Stock marchandises | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
072 Créances – Autres | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
084 Disponibilités | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 630.00 | | 243 630.00 | 243 630.00 |
110 Total général Actif | 378 084.00 | 43 842.00 | 334 242.00 | 378 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 749.00 | 438 926.00 | | 454 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 049.00 | 77 857.00 | | 80 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 982.00 | | |
230 Autres produits | 4 860.00 | 7 472.00 | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 657.00 | 527 236.00 | | 539 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 008.00 | 287 865.00 | | 295 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 063.00 | -7 926.00 | | 1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 302.00 | 5 118.00 | | 5 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -243.00 | 533.00 | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 74 689.00 | 70 046.00 | | 74 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 502.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 115.00 | 140 254.00 | | 136 115.00 |
252 Charges sociales | 8 882.00 | 17 476.00 | | 8 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 817.00 | 11 171.00 | | 10 817.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 412.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 314.00 | 527 451.00 | | 534 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 344.00 | -214.00 | | 5 344.00 |
280 Produits financiers | | 2 125.00 | | |
294 Charges financières | 1 985.00 | 2 441.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 17.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 225.00 | -548.00 | | 5 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 434.00 | | | 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434.00 | | | 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |