| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 260.00 | 593.00 | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BF Prêts | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 430.00 | 26 649.00 | 1 247 781.00 | 1 274 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 300.00 | | 498 300.00 | 498 300.00 |
BZ Autres créances | 2 686 229.00 | | 2 686 229.00 | 2 686 229.00 |
CF Disponibilités | 351 249.00 | | 351 249.00 | 351 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 163.00 | | 3 536 163.00 | 3 536 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 593.00 | 26 649.00 | 4 783 944.00 | 4 810 593.00 |
CU Autres participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 199 340.00 | | | 3 199 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 367.00 | | | 4 633 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 944.00 | | | 4 783 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 250.00 | | 415 250.00 | 415 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 250.00 | | 415 250.00 | 415 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 338.00 | | | 470 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 910.00 | | | 406 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 730.00 | 1 920.00 | | 24 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 920.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UP Prêts | 187.00 | | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 498 300.00 | | | 498 300.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 079.00 | | | 2 660 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 101.00 | 3 184 914.00 | 187.00 | 3 185 101.00 |
VW T.V.A. | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |