| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 42 299.00 | 37 421.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 863.00 | 47 442.00 | 1 284 421.00 | 1 331 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 680.00 | | 445 680.00 | 445 680.00 |
BZ Autres créances | 2 643 310.00 | | 2 643 310.00 | 2 643 310.00 |
CF Disponibilités | 526 659.00 | | 526 659.00 | 526 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 949.00 | | 3 615 949.00 | 3 615 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 812.00 | 47 442.00 | 4 900 370.00 | 4 947 812.00 |
CU Autres participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 326 582.00 | | | 3 326 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 393.00 | | | 4 759 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 370.00 | | | 4 900 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 899.00 | | | 426 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 688.00 | | | 364 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 863.00 | | | 1 331 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 11 524.00 | | 35 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 11 524.00 | | 32 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 445 680.00 | 445 680.00 | | 445 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 806.00 | 2 615 806.00 | | 2 615 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 291.00 | 3 089 291.00 | | 3 089 291.00 |
VW T.V.A. | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |