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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 30 775.00 | 48 945.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 863.00 | 35 918.00 | 1 295 945.00 | 1 331 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
BZ Autres créances | 2 714 857.00 | | 2 714 857.00 | 2 714 857.00 |
CF Disponibilités | 391 601.00 | | 391 601.00 | 391 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 385.00 | | 3 539 385.00 | 3 539 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 248.00 | 35 918.00 | 4 835 330.00 | 4 871 248.00 |
CU Autres participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 262 767.00 | | | 3 262 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 182.00 | | | 4 697 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 330.00 | | | 4 835 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -781.00 | | | -781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 406.00 | | | 344 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 430.00 | | 57 620.00 | 1 274 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 1 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 1 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | | 57 620.00 | 23 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 187.00 | | | 1 247 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 649.00 | 9 268.00 | | 26 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 593.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 8 675.00 | | 23 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686 742.00 | | | 2 686 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 785.00 | 3 147 785.00 | | 3 147 785.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |