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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 53 823.00 | 25 897.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 863.00 | 58 966.00 | 1 272 897.00 | 1 331 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BZ Autres créances | 1 851 287.00 | | 1 851 287.00 | 1 851 287.00 |
CF Disponibilités | 1 688 150.00 | | 1 688 150.00 | 1 688 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 109.00 | | 3 610 109.00 | 3 610 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 972.00 | 58 966.00 | 4 883 006.00 | 4 941 972.00 |
CU Autres participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 388 793.00 | | | 3 388 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 713.00 | | | 4 798 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 006.00 | | | 4 883 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 683.00 | | | 387 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 863.00 | | | 1 331 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 11 524.00 | | 47 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 11 524.00 | | 43 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UX Autres créances clients | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 807.00 | 1 832 807.00 | | 1 832 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 959.00 | 1 921 959.00 | | 1 921 959.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |