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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 76 871.00 | 2 849.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 1 430.00 | 1 749.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 752.00 | 82 154.00 | 1 250 598.00 | 1 332 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
BZ Autres créances | 1 572 436.00 | | 1 572 436.00 | 1 572 436.00 |
CF Disponibilités | 1 958 726.00 | | 1 958 726.00 | 1 958 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 591.00 | | 3 931 591.00 | 3 931 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 343.00 | 82 154.00 | 5 182 189.00 | 5 264 343.00 |
CU Autres participations | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 450 540.00 | | | 3 450 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 273.00 | | | 4 987 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
EA Autres dettes | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 189.00 | | | 5 182 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 645.00 | | | 514 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 512.00 | | | 348 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 863.00 | | 1 890.00 | 1 331 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 332 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | | 1 890.00 | 81 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 490.00 | 11 665.00 | | 70 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 11 665.00 | | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 397 572.00 | 397 572.00 | | 397 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 874.00 | 1 561 874.00 | | 1 561 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 865.00 | 1 972 865.00 | | 1 972 865.00 |
VW T.V.A. | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 916.00 | 194 916.00 | | 194 916.00 |