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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 720.00 | 65 347.00 | 14 373.00 | 79 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 863.00 | 70 490.00 | 1 261 373.00 | 1 331 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 968.00 | | 406 968.00 | 406 968.00 |
BZ Autres créances | 1 532 369.00 | | 1 532 369.00 | 1 532 369.00 |
CF Disponibilités | 1 773 689.00 | | 1 773 689.00 | 1 773 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 841.00 | | 3 715 841.00 | 3 715 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 703.00 | 70 490.00 | 4 977 214.00 | 5 047 703.00 |
CU Autres participations | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DG Autres réserves | 3 428 113.00 | | | 3 428 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 140.00 | | | 4 821 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
EA Autres dettes | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 214.00 | | | 4 977 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 240.00 | | 289 240.00 | 289 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 863.00 | | | 1 331 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 966.00 | 11 524.00 | | 58 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 11 524.00 | | 55 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
UX Autres créances clients | 406 968.00 | 406 968.00 | | 406 968.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 382.00 | 1 521 382.00 | | 1 521 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 152.00 | 1 942 152.00 | | 1 942 152.00 |
VW T.V.A. | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |