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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 950.00 | 120 384.00 | 84 566.00 | 204 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 147.00 | 58 192.00 | 65 955.00 | 124 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 120.00 | 180 559.00 | 150 561.00 | 331 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 930.00 | 10 122.00 | 133 808.00 | 143 930.00 |
BZ Autres créances | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 328.00 | 10 122.00 | 233 205.00 | 243 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 449.00 | 190 682.00 | 383 767.00 | 574 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DL TOTAL (I) | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 932.00 | | | 252 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 767.00 | | | 383 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
FG Production vendue services | 846 888.00 | | 846 888.00 | 846 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 397.00 | | 856 397.00 | 856 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 653.00 | | | 861 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 186.00 | | | 826 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 797.00 | | | 298 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 416.00 | 58 577.00 | 9 434.00 | 131 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 1 597.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 031.00 | 56 980.00 | 9 434.00 | 131 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 832.00 | 40 516.00 | 76 316.00 | 116 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 932.00 | 176 616.00 | 76 316.00 | 252 932.00 |