| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 558.00 | 298 560.00 | 60 998.00 | 359 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 391.00 | 178 654.00 | 217 737.00 | 396 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 102.00 | 479 197.00 | 282 905.00 | 762 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 041.00 | 1 553.00 | 49 488.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 729 858.00 | | 729 858.00 | 729 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 282.00 | 1 553.00 | 918 729.00 | 920 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 384.00 | 480 750.00 | 1 201 634.00 | 1 682 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 641.00 | 439 106.00 | | 574 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 263.00 | 135 535.00 | | 136 263.00 |
DL TOTAL (I) | 719 705.00 | 583 441.00 | | 719 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 958.00 | 122 787.00 | | 144 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 437.00 | 108 012.00 | | 105 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 913.00 | 173 690.00 | | 155 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 917.00 | 93 812.00 | | 73 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 930.00 | 500 005.00 | | 481 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 634.00 | 1 083 447.00 | | 1 201 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 541.00 | 412 417.00 | | 390 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 1 290 481.00 | | 1 290 481.00 | 1 290 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 351.00 | | 1 292 351.00 | 1 292 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 117.00 | 22 146.00 | | 18 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 23 487.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 23 487.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 45.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 546.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 585.00 | 22 940.00 | | 43 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | 45 843.00 | | 47 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 261.00 | 1 170 819.00 | | 1 339 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 998.00 | 1 035 284.00 | | 1 202 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 263.00 | 135 535.00 | | 136 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 487.00 | | 83 937.00 | 717 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 36 823.00 | 762 102.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 36 823.00 | 760 079.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 465.00 | | 83 937.00 | 715 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 1 553.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 1 553.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VB T. V. A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 958.00 | 55 209.00 | 89 749.00 | 144 958.00 |
VI Groupe et associés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 290.00 | 390 541.00 | 89 749.00 | 480 290.00 |