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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 564.00 | 152 033.00 | 54 530.00 | 206 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 87 325.00 | 89 795.00 | 177 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 708.00 | 241 342.00 | 144 366.00 | 385 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 252.00 | 9 852.00 | 138 399.00 | 148 252.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 367.00 | 9 852.00 | 308 515.00 | 318 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 076.00 | 251 194.00 | 452 881.00 | 704 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 881.00 | | | 452 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 113.00 | | | 220 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 559.00 | 62 583.00 | 1 800.00 | 180 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 577.00 | 62 583.00 | 1 800.00 | 178 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
UX Autres créances clients | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 111.00 | 45 934.00 | 60 177.00 | 106 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
VP Divers | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 291.00 | 220 114.00 | 60 177.00 | 280 291.00 |