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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 251.00 | 256 010.00 | 130 241.00 | 386 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 137.00 | 136 180.00 | 86 957.00 | 223 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 410.00 | 394 173.00 | 217 238.00 | 611 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 511.00 | 11 778.00 | 93 733.00 | 105 511.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 041.00 | 3 276.00 | 47 765.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 459 299.00 | | 459 299.00 | 459 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 293.00 | 15 053.00 | 628 239.00 | 643 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 703.00 | 409 226.00 | 845 477.00 | 1 254 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 153.00 | 246 986.00 | | 327 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 953.00 | 80 168.00 | | 111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 447 906.00 | 335 953.00 | | 447 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 167.00 | 124 567.00 | | 147 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 234.00 | 49 221.00 | | 97 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 84 777.00 | | 69 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 739.00 | 58 687.00 | | 81 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 571.00 | 318 962.00 | | 397 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 477.00 | 654 915.00 | | 845 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 849.00 | 237 193.00 | | 298 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 232.00 | | 130 614.00 | 521 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 435.00 | 611 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 435.00 | 609 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 209.00 | | 130 614.00 | 519 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 929.00 | 64 208.00 | 38 964.00 | 368 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 946.00 | 64 208.00 | 38 964.00 | 366 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 048.00 | 1 730.00 | | 10 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 5 006.00 | | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 5 006.00 | | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 167.00 | 50 085.00 | 97 082.00 | 147 167.00 |
VI Groupe et associés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 952.00 | 114 804.00 | 13 148.00 | 127 952.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 931.00 | 298 849.00 | 97 082.00 | 395 931.00 |