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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 505.00 | 279 063.00 | 96 442.00 | 375 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 459.00 | 132 596.00 | 204 864.00 | 337 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 487.00 | 413 642.00 | 303 846.00 | 717 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 570.00 | 1 730.00 | 105 840.00 | 107 570.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 609 298.00 | | 609 298.00 | 609 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 331.00 | 1 730.00 | 779 601.00 | 781 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 819.00 | 415 372.00 | 1 083 447.00 | 1 498 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 106.00 | 327 153.00 | | 439 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 535.00 | 111 953.00 | | 135 535.00 |
DL TOTAL (I) | 583 441.00 | 447 906.00 | | 583 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 787.00 | 147 167.00 | | 122 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 012.00 | 97 234.00 | | 108 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 690.00 | 69 716.00 | | 173 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 812.00 | 81 739.00 | | 93 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 005.00 | 397 571.00 | | 500 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 447.00 | 845 477.00 | | 1 083 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 1 131 480.00 | | 1 131 480.00 | 1 131 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 209.00 | | 1 133 209.00 | 1 133 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 487.00 | 5 993.00 | | 23 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 1 471.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 2 271.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 940.00 | 3 721.00 | | 22 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 36 654.00 | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 819.00 | 1 129 368.00 | | 1 170 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 284.00 | 1 017 415.00 | | 1 035 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 535.00 | 111 953.00 | | 135 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 410.00 | | 159 074.00 | 611 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 997.00 | 717 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 997.00 | 715 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 388.00 | | 159 074.00 | 609 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 173.00 | 71 965.00 | 52 496.00 | 394 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 190.00 | 71 965.00 | 52 496.00 | 392 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | | 10 048.00 | 11 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | | 13 323.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 053.00 | | 13 323.00 | 15 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 787.00 | 52 315.00 | 70 472.00 | 122 787.00 |
VI Groupe et associés | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 872.00 | 117 796.00 | 2 076.00 | 119 872.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 366.00 | 427 894.00 | 70 472.00 | 498 366.00 |