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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 332.00 | 185 631.00 | 124 700.00 | 310 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 871.00 | 120 704.00 | 60 167.00 | 180 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 226.00 | 308 318.00 | 184 908.00 | 493 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 503.00 | 9 853.00 | 206 650.00 | 216 503.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 846.00 | 9 853.00 | 408 993.00 | 418 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 072.00 | 318 171.00 | 593 901.00 | 912 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 791.00 | 122 035.00 | | 163 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 195.00 | 41 756.00 | | 83 195.00 |
DL TOTAL (I) | 255 786.00 | 172 591.00 | | 255 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 134.00 | 106 111.00 | | 149 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 566.00 | 62 890.00 | | 50 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 47 950.00 | | 76 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | 63 228.00 | | 60 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 115.00 | 280 291.00 | | 338 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 901.00 | 452 881.00 | | 593 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 580.00 | 280 291.00 | | 239 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 708.00 | | 147 618.00 | 385 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 40.00 | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | 600.00 | 493 226.00 | 39 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 491 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 686.00 | | 108 118.00 | 383 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 39 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 342.00 | 67 576.00 | 600.00 | 241 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 359.00 | 67 576.00 | 600.00 | 239 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 134.00 | 52 238.00 | 96 896.00 | 149 134.00 |
VI Groupe et associés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 8 229.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 476.00 | 239 580.00 | 96 896.00 | 336 476.00 |