| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 1 176.00 | 1 110.00 | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 685.00 | 1 176.00 | 985 509.00 | 986 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 129 790.00 | | 1 129 790.00 | 1 129 790.00 |
084 Disponibilités | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 048.00 | | 1 370 048.00 | 1 370 048.00 |
110 Total général Actif | 2 356 734.00 | 1 176.00 | 2 355 557.00 | 2 356 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 677 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 877 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 355 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 676 369.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | 1 548.00 | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 400.00 | 21 230.00 | | 11 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 440.00 | 22 778.00 | | 11 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 1 229.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 5 725.00 | 11 719.00 | | 5 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 398.00 | 1 985.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 1 271.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 838.00 | 16 279.00 | | 9 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 602.00 | 6 500.00 | | 1 602.00 |
280 Produits financiers | 133 515.00 | 114 662.00 | | 133 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 938.00 | 7 500.00 | | 55 938.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 815.00 | 5 902.00 | | 209 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 240.00 | 45 935.00 | | 44 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 809.00 | 76 824.00 | | -64 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 059.00 | | | 1 200 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 401.00 | | | 401.00 |