| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 6 750.00 | 13 307.00 | 20 056.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 455.00 | 6 750.00 | 997 706.00 | 1 004 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
110 Total général Actif | 1 177 758.00 | 6 750.00 | 1 171 008.00 | 1 177 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 595 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | 4 789.00 | | 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 24 919.00 | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 248.00 | 29 708.00 | | 16 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | 4 340.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 6 646.00 | 9 755.00 | | 6 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 686.00 | 3 654.00 | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 2 369.00 | | 3 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 139.00 | 20 190.00 | | 14 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 109.00 | 9 518.00 | | 2 109.00 |
280 Produits financiers | 131 532.00 | 143 138.00 | | 131 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | | 554.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 32 111.00 | | 22 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 825.00 | 119 639.00 | | 110 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 999.00 | | | 1 000 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 004 455.00 | | | 1 004 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |