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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 10 624.00 | 9 433.00 | 20 056.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 455.00 | 10 624.00 | 993 832.00 | 1 004 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
084 Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
110 Total général Actif | 1 132 017.00 | 10 624.00 | 1 121 394.00 | 1 132 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 706 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205.00 | 248.00 | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 015.00 | 16 000.00 | | 12 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 220.00 | 16 248.00 | | 12 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166.00 | 36.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 6 092.00 | 6 646.00 | | 6 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 765.00 | 3 686.00 | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 3 704.00 | | 3 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 966.00 | 14 139.00 | | 13 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 746.00 | 2 109.00 | | -1 746.00 |
280 Produits financiers | 141 924.00 | 131 532.00 | | 141 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | 22 816.00 | | 24 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 315.00 | 110 825.00 | | 115 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 455.00 | | | 1 004 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |