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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 3 046.00 | 13 554.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 999.00 | 3 046.00 | 997 953.00 | 1 000 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
072 Créances – Autres | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 952 421.00 | | 952 421.00 | 952 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 652.00 | | 1 138 652.00 | 1 138 652.00 |
110 Total général Actif | 2 139 652.00 | 3 046.00 | 2 136 606.00 | 2 139 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 475 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 538 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 539 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 136 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 537 151.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 789.00 | 40.00 | | 4 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 919.00 | 11 400.00 | | 24 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 708.00 | 11 440.00 | | 29 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 340.00 | 34.00 | | 4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 9 755.00 | 5 725.00 | | 9 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 654.00 | 3 398.00 | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 606.00 | | 2 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 190.00 | 9 838.00 | | 20 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 518.00 | 1 602.00 | | 9 518.00 |
280 Produits financiers | 143 138.00 | 133 515.00 | | 143 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 55 938.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 1 809.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 209 815.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | 44 240.00 | | 32 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 639.00 | -64 809.00 | | 119 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 685.00 | | | 986 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 729.00 | | | 1 729.00 |