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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 6 926.00 | 17 272.00 | 24 198.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 597.00 | 6 926.00 | 1 001 671.00 | 1 008 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
084 Disponibilités | 1 045 169.00 | | 1 045 169.00 | 1 045 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 068.00 | | 1 160 068.00 | 1 160 068.00 |
110 Total général Actif | 2 168 665.00 | 6 926.00 | 2 161 739.00 | 2 168 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 821 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 183 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 183 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 161 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 181 547.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 205.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 221.00 | 12 015.00 | | 10 221.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 338.00 | 12 220.00 | | 11 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 051.00 | 6 092.00 | | 6 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 69.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 847.00 | 3 765.00 | | 3 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 452.00 | 3 874.00 | | 4 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 708.00 | 13 966.00 | | 14 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 370.00 | -1 746.00 | | -3 370.00 |
280 Produits financiers | 177 924.00 | 141 924.00 | | 177 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 288.00 | 164.00 | | 7 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | 24 700.00 | | 25 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 422.00 | 115 315.00 | | 154 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 455.00 | | | 1 004 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |