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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 11 615.00 | 12 584.00 | 24 198.00 |
040 Immobilisations financières | 984 399.00 | | 984 399.00 | 984 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 597.00 | 11 615.00 | 996 983.00 | 1 008 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
084 Disponibilités | 1 060 498.00 | | 1 060 498.00 | 1 060 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 172 759.00 | | 1 172 759.00 | 1 172 759.00 |
110 Total général Actif | 2 181 356.00 | 11 615.00 | 2 169 741.00 | 2 181 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 113 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 055 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 169 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 054 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704.00 | | | 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 850.00 | 10 221.00 | | 5 850.00 |
230 Autres produits | | 1 117.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 554.00 | 11 338.00 | | 6 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 4 735.00 | 6 051.00 | | 4 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 357.00 | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 946.00 | 3 847.00 | | 3 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 4 452.00 | | 4 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 868.00 | 14 708.00 | | 13 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 313.00 | -3 370.00 | | -7 313.00 |
280 Produits financiers | 168 060.00 | 177 924.00 | | 168 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 7 288.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 25 344.00 | | 24 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 913.00 | 154 422.00 | | 135 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 597.00 | | | 1 008 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |