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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 586.00 | 648.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 710.00 | 56 579.00 | 54 130.00 | 110 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 945.00 | 59 166.00 | 114 779.00 | 173 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 155.00 | 34 308.00 | 70 847.00 | 105 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 598.00 | 34 308.00 | 376 290.00 | 410 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 544.00 | 93 474.00 | 491 070.00 | 584 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 194.00 | | | 363 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 070.00 | | | 491 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 961.00 | 8 037.00 | 7 832.00 | 58 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 961.00 | 8 037.00 | 7 832.00 | 58 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 030.00 | 27 349.00 | 56 681.00 | 84 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 320.00 | 163 056.00 | 8 264.00 | 171 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 114.00 | 229 433.00 | 56 681.00 | 286 114.00 |