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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 174.00 | 50.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 039.00 | 64 858.00 | 45 180.00 | 110 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 827.00 | 67 596.00 | 105 231.00 | 172 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 647.00 | 31 047.00 | 111 600.00 | 142 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CF Disponibilités | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 474.00 | 31 047.00 | 448 426.00 | 479 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 301.00 | 98 643.00 | 553 658.00 | 652 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 568.00 | | | 437 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 658.00 | | | 553 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 166.00 | 12 452.00 | 4 022.00 | 59 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 166.00 | 12 277.00 | 4 022.00 | 59 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UX Autres créances clients | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 335.00 | 33 471.00 | 84 844.00 | 133 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VP Divers | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 408.00 | 246 543.00 | 84 844.00 | 346 408.00 |